本站消息，11月25日，国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.138元，累计净值为1.6454元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨0.62%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.43%，现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李达夫、宋璐，基金经理李...

2024/12/20

本站消息，11月25日，朱雀匠心一年持有最新单位净值为0.7157元，累计净值为0.7157元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.29%，近3个月上涨17.71%，近6个月上涨2.61%，近1年下跌5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 朱雀匠心一年持有为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比66.07%，债券占净值比2.48%，现金占净值比5.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为梁跃军、张璇，基金经理梁跃军...

2024/12/20

本站消息，11月25日，华夏高端制造混合A最新单位净值为1.187元，累计净值为1.187元，较前一交易日下跌1.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌12.66%，近3个月上涨12.41%，近6个月上涨7.52%，近1年上涨13.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏高端制造混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.78%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴昊，吴昊于2020年6月12日起任...

2024/12/19